Приложение B Личные качества успешных трейдеров

Приложение B Личные качества успешных трейдеров

Мы благодарны Бретту Стинбаргеру:

«В своей книге “The Psychology of Trading” я описал личные качества, которые обычно отличают успешных трейдеров от их менее успешных коллег. Некоторые из этих качеств также, как правило, влияют на то, какого успеха достигнут трейдеры, применяя стратегию следования тренду. Ниже приведено несколько вопросов для самооценки, которые могут быть полезны для определения того, сможете ли вы справиться с особенно сложными задачами при торговле по тренду. Пожалуйста, ответьте “да” или “нет” на каждый из этих 12 вопросов, прежде чем продолжать торговать:

1. Когда тенденции на рынке оборачиваются против вас, вы часто даете выход своему разочарованию?

2. Вам нравятся (или нравились в детстве) американские горки и другие возбуждающие аттракционы?

3. Вы часто день за днем откладываете работу на потом?

4. Подвержены ли вы резким перепадам настроения – иногда оно у вас быстро поднимается, а иногда – быстро ухудшается?

5. Вы обычно предпочитаете пойти прогуляться и повеселиться с друзьями, чем остаться дома наедине с хорошей книгой или фильмом?

6. Вы часто извиняетесь перед другими людьми из-за того, что забыли сделать что-либо, чего от вас ожидали?

7. Обычно вы взвинченны, напряжены или находитесь в состоянии стресса?

8. Если вам будет предложен выбор, вы скорее предпочтете экзотические блюда, которые раньше никогда не пробовали, традиционной пище?

9. Когда вам нужно что-то сделать по дому, вы скорее сделаете это быстро и не очень аккуратно, чем тщательно и старательно?

10. После неудачных торгов вы часто чувствуете себя виноватым или занимаетесь самобичеванием?

11. Пробовали ли вы когда-нибудь в жизни или принимали регулярно два или более клубных наркотика (кроме алкоголя)?

12. Часто ли вы опаздываете на запланированные вами встречи или мероприятия?

Если вы ответили “да” на большую часть или все вопросы 1,4, 7 и 10, у вас, скорее всего, сильно развита черта характера, называемая “невротичность”. Невротичность отражает склонность к отрицательным эмоциональным переживаниям и проявляется в виде гнева, тревоги или депрессии.

Если вы ответили “да” на большую часть или все вопросы 2,5, 8 и 11, у вас, вероятно, сильно развита такая черта характера, как открытость к восприятию нового. Открытость отражает склонность к поиску новых ощущений и риску.

Если вы ответили “да” на большую часть или все вопросы 3,6, 9 и 12, у вас, скорее всего, слабо развито такое качество, как добросовестность. Добросовестность показывает, насколько человек верен чувству долга, ответствен и надежен.

В то время как другие характеристики не имеют значения, человек, обладающий идеальными личностными качествами для следования тренду, должен быть очень добросовестным и иметь при этом низкую степень невротизма и открытости к восприятию нового. Хороший трейдер, торгующий по тренду, будет неукоснительно следовать правилам и указаниям системы (добросовестность), не будет проявлять импульсивность при вхождении на рынок и выходе с него, руководствуясь эмоциональными порывами (невротичность), и будет торговать ради прибыли, а не каких-либо иных стимулов (открытость). Мой опыт показывает, что некоторые из лучших торгующих по системе трейдеров – очень сдержанные люди. Они тщательно и добросовестно относятся к своим исследованиям и эффективности торговли и не позволяют эмоциям или потребностям нарушить их дисциплину.

В противоположность им люди, склонные к высокому риску и жаждущие новизны, поощрения и действия, часто рискуют импульсивно и опрометчиво. Очень часто в результате ряда убыточных высокорисковых торгов проявляется нервное возбуждение. Такие люди торгуют ради чувства приятного волнения и поднятия самооценки, а не только ради прибыли. Даже если предоставить в их распоряжение проверенную, эффективную торговую систему, они не смогут честно следовать ее указаниям.

Системные трейдеры зачастую концентрируют свое внимание и энергию на определении оптимальных параметров для прибыльности системы. Так же важно подобрать торговую стратегию, соответствующую личным характеристикам трейдера. Те, кто мало расположен к риску, могут торговать в течение более коротких периодов времени и открывать меньшие по величине позиции, чем люди, терпимые к риску. Трейдеры, имеющие большую потребность в новизне и поощрении, могут получать более высокую прибыль, торгуя различными активами и/или на различных рынках одновременно, нежели ограничившись относительно узкой сферой деятельности. Есть ли люди, особенно неподходящие для трейдинга? Я бы сказал, что да, так же как существуют люди, не созданные для того, чтобы быть летчиками-истребителями или хирургами. Сложно себе представить трейдера, стабильно торгующего успешно, однако не способного дисциплинированно относиться к риску.

Далеко не редкость – встретить трейдеров, терпящих убытки, применяя стратегию следования тренду, поскольку на рынке они дают выход своим неудовлетворенным личным потребностям. Одна из лучших возможных трейдерских стратегий – это поиск удовлетворения потребностей во внимании и любви, достижениях, самоуважении, душевном равновесии и возбуждении за пределами рынка. Иногда трейдеры, с которыми я общаюсь, пытаются произвести на меня впечатление, говоря, что трейдинг – это вся их жизнь. Они не понимают, что их чрезмерная “страсть” и “одержимость” по отношению к рынкам скорее всего навредят им, поскольку влекут за собой излишнее давление и вмешательство. Если у вас есть торговая система и вы добросовестно следуете ее указаниям, трейдинг должен быть довольно скучным и рутинным занятием. Лучше вы будете наслаждаться американскими горками в свободное от торговли время, чем их будет напоминать кривая вашей доходности!»

Бретт Стинбаргер, доктор философии, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук в Северном медицинском университете Университета штата Нью-Йорк в Сиракузах. Он также активно торгует на бирже и время от времени публикует статьи по рыночной психологии на финансовом сайте сети Microsoft (MSN) ( www.moneycentral.com ). Многие статьи и информацию о торговых стратегиях доктора Стинбаргера можно найти на его интернет-сайте www.brettsteenbarger.com .