8.2.1. Описательная часть (краткая информация о проекте)

8.2.1. Описательная часть (краткая информация о проекте)

Проект преследует следующие цели.

1. Использовать возможность строительства СКК в конкретном редком природном месте (Месте) (в течение 1–2 лет такая возможность с данными затратами будет упущена).

2. Предоставлять клиентам особо ценное сочетание санаторно-курортных услуг (такое сочетание услуг можно предоставлять только в аналогичных местах).

Источники дохода проекта:

1) естественный рост стоимости земельного участка и качественно построенного комплекса зданий;

2) выручка от оказания услуг;

3) сопутствующая деятельность.

Для поселка – Места реализации проекта характерны следующие особенности:

? горная местность;

? население – 1–2 тысячи человек;

? поселок находится в заповедной зоне и имеет с советских времен особый статус;

? климат – 80% солнечных дней в году, полгода – снежные;

? горнолыжная инфраструктура недостаточна – 3 необорудованных спуска, есть тросовые подъемники;

? преимущества Места по сравнению с местами-аналогами: больше стабильности в регионе расположения, меньше освоенности территории (больше возможностей нового строительства и появления конкурентных преимуществ), больше маршрутов и возможностей для передвижения вокруг поселка, значительный горнолыжный потенциал района.

ССК планирует предоставлять следующие услуги.

1. Медицинские процедуры:

? хвойно-жемчужные ванны;

? солодковые ванны;

? физиотерапия, в том числе амплипульстерапия, электрофорез, ультрафиолетовые ванны, ингаляции, кислородные коктейли и т. п., массаж классический или лечебный.

2. Спортивные услуги:

? горнолыжный спорт;

? рыбалка.

3. Охота, в том числе «элитная» – медведь, кабан, волк.

4. Конно-спортивные маршруты.

5. Оздоровительные услуги:

? сауна;

? сбор грибов и ягод.

6. Туристические и экскурсионные услуги.

Для выбранного сегмента рынка характерны приведенные ниже свойства потребителей и конкуренция.

Строительство СКК может быть рассчитано на один из двух классов потребителей:

? СКК класса «премиум» для туристов, отдыхающих и желающих поправить здоровье людей среднего достатка;

? СКК класса «люкс» для состоятельных людей с максимумом комфорта и услуг.

Конкуренция в Месте реализации проекта характеризуется следующими фактами:

? в Месте 12 баз отдыха, из них действующих – 7, в том числе ведомственных – 6;

? цены за проживание – от 100 до 200 рублей в день в старых базах без комфорта и удобств, до 2000 рублей в день в относительно новых базах при отсутствии достаточной инфраструктуры;

? общее количество человекомест по базам отдыха – около 1000, из этого количества используется 350, в сезон в 3 раза больше;

? частные и ведомственные базы загружены с июня по октябрь, с конца декабря по конец февраля, в остальное время они используются как базы выходного дня;

? ни одного СКК в Месте сейчас нет. Нет ни одной базы с круглогодичным циклом работы;

? идеи современного строительства СКК, действующего круглый год и имеющего постоянную загрузку пока никто еще не предлагал и пока, видимо, не предложит;

? конкуренции по проектам организации СКК в Месте нет.

Календарный план проекта приведен в таблице 24.

Таблица 24 Календарный план проекта

Проект должен пройти следующие этапы.

1. Приобретение земельного участка (1–2 месяца):

? участок – ключевой ресурс, удачность проекта во многом зависит от выбора участка;

? цена на землю в настоящий момент держится на уровне 50 тысяч рублей за сотку;

? участок – редкий ресурс: сейчас участки не продают и ждут роста цен; расширение территории поселка ограничено вследствие окружающих гор и заповедных зон;

? площадь участка для СКК желательно иметь не менее 0,5 гектара с возможностями расширения;

? при покупке и выборе участка следует ограничивать ценовые ожидания потенциальных продавцов земельных участков.

2. Проектирование СКК (2–4 месяца):

? архитектурный проект будет разработан после принятия решения о начале реализации проекта;

? предлагается качественный проект в немецком стиле из местного леса и камней;

? все коммуникации, за исключением газа, присутствуют на месте.

3. Строительство СКК (3–12 месяцев):

? выполняется опытной строительной фирмой под руководством местных партнеров;

? есть лицензия, кадры, возможности, подтвержденный опыт и все прочие необходимые для строительства ресурсы (за исключением финансирования);

? точная смета будет подготовлена после принятия решения о начале реализации проекта;

? копии документов на строительную фирму прилагаются (письменно).

4. Приобретение оборудования, обустройство СКК (2–4 месяца).

На этом этапе предстоит купить следующее оборудование:

? оборудование на 45 номеров (45 комплектов: шкаф, две-три кровати, два-три стула, два-три кресла, стол, телевизор, холодильник, шторы);

? оборудование обеденного зала (30 обеденных столов, 120 стульев, столовые приборы, скатерти и т. д.);

? оборудование кухни и продуктового склада (4 электроплиты, 2 жарочных шкафа, тестосбивалка, мясорубка, хлеборезка, птицегольевая машина, моечная машина, холодильные камеры, грузовой лифт);

? оборудование лечебного отделения (мебель для кабинетов врачей и медсестер, оборудование для отпуска ванн, оборудование физиотерапевтического кабинета на 6 кабин, оборудование массажного кабинета);

? оборудование спортивного и тренажерного зала;

? оборудование для проката горных лыж.

5. Эксплуатация СКК:

? продажа путевок должна быть организована в Москве;

? дополнительным плюсом будет привлечение корпоративных клиентов, например, если организовать корпоративный отдых и лечение;

? у местной команды устойчивые позитивные контакты с местной ИФНС и властями.

Состав СКК на 100 мест: два четырехэтажных корпуса общей площадью 3000 кв. м.

Первые этажи имеют служебное назначение, в которых размещаются обеденные залы на 120 посадочных мест, кабинеты врачей медсестер, лечебные кабинеты. В цоколе одного из корпусов размещаются сауна, ванное отделение, тренажерный зал. Корпуса соединяются крытым переходом. На территории также имеются:

? стоянка на 30 автомашин;

? 2 бокса;

? помещение проходной;

? котельная;

? открытая танцплощадка.

Команда проекта:

? для реализации проекта есть местные партнеры;

? вероятность того, что команда справится с оперативным управлением, высокая;

? в целом данная команда – видимо, лучший вариант местных партнеров, без которых реализовать проект будет маловероятно;

? досье на партнеров, копии документов об образовании, паспортов прилагаются (письменно).

Роль местных партнеров в проекте:

? знание местной специфики, устойчивые контакты с местными властями;

? необходимость оперативного управления СКК и персоналом;

? необходимость строительства СКК местными силами;

? экономия при приобретении участка.

Состав необходимого персонала ССК приведен в табл. 25.

Таблица 25 Персонал ССК

Набор персонала происходит из региона (в поселке и ближайших населенных пунктах недостаточно трудоспособных кадров). Работа персонала происходит вахтовым способом по одной неделе.

Для управления ССК характерно следующее разделение полномочий:

? ключевые решения принимаются инвестором;

? оперативное управление осуществляется местной командой;

? контроль реализации проекта и целевого использования средств обеспечивается присутствием на месте представителя инвестора с правом подписи финансовых документов (финансового директора).

Предлагаемая юридическая схема проекта:

? земельный участок оформляется на физическое лицо – представителя инвестора;

? для реализации проекта создается ЗАО (владелец ССК) с участием инвестора и инициатора;

? инвестор в качестве вклада вносит минимальное финансирование и гарантирует кредитование проекта;

? проект кредитуется под залог участка и ССК после завершения строительства, а также некоторых активов инициаторов проекта.

Обеспечение и гарантии:

? в связи с тем что в строительстве используются материалы местного происхождения, а стоимость земли растет, стоимость строящегося СКК со временем становится больше суммы взятого кредита;

? местные партнеры готовы предложить в залог некоторое имеющееся у них имущество (его стоимость лишь частично покроет сумму кредита).