Открытые или завершенные сделки

Открытые или завершенные сделки

Этот раздел поможет трейдерам укрепить дисциплину и учиться на своих ошибках. В конце каждого торгового дня нужно проанализировать и понять, почему одни сделки были убыточными, а другие прибыльными. Цель этого раздела — определить тенденцию. Рассмотрим пример, показывающий, почему это важно. В повседневной жизни многие люди подсознательно вставляют в свою речь «гм» и «ах». Однако я думаю, что многие из них даже не представляют, что делают это, пока кто-то не запишет их разговор и не даст им послушать запись. Это один из способов, который профессиональные выступающие и репортеры используют для того, чтобы избавиться от привычки вставлять пустые слова. Поработав более чем с 65 тысячами трейдеров, я очень часто видела, как они вновь и вновь совершают одни и те же ошибки — слишком ранняя фиксация прибыли, накапливание убытков, эмоции в торговле, игнорирование экономических новостей или преждевременный вход в сделку. Вести учет прошлых сделок — то же самое, что вести запись своих разговоров. Когда вы вновь обращаетесь к прошлым сделкам, вы имеете прекрасную карту, показывающую, какие стратегии были для вас прибыльными, а какие — нет.

Неоценимая важность журнала обусловлена тем, что он минимизирует эмоциональный компонент торговли. Я часто вижу, как начинающие трейдеры рано фиксируют прибыли, но позволяют расти убыткам. Рассмотрим два примера записей в торговом журнале, которые могли бы многому научить.

12 февраля 2005 г.

Сделка: короткая позиция по 3 лотам EUR/USD по 1,3045.

Стоп: 1,3095 (абсолютный максимум).

Цель: 1,2900.

Результат: сделка закрыта 13 февраля 2005 г. — 3 лота остановлены по 1,3150 (-105 пунктов).

Комментарий: получил margin call! Пара EUR/USD пробила абсолютный максимум, но я думал, что она развернется, и не исполнил стоп, позволяя убыткам расти, пока нехватка залоговых средств не привела к закрытию всех позиций. Урок на будущее: обязательно соблюдать стопы!

3 апреля 2005 г.

Сделка: покупка 2 лотов EUR/САD по 1,1945.

Стоп: 1,1860 (сильная техническая поддержка — совпадение 50-дневной скользящей средней и 68% коррекции Фибоначчи после подъема в феврале-марте).

Цель: первый лот — 1,2095 (верхняя полоса Боллинджера и на 5 пунктов ниже уровня психологического сопротивления на 1,2100).

Второй лот — 1,2250 (бывшая поддержка фигуры «голова и плечи», ставшая сопротивлением, 100-дневная простая скользящая средняя).

Результат: сделка закрыта 5 апреля 2005 г. — 2 лота остановлены по 1,1860 (-85 пунктов).

Комментарий: пара EUR/CAD не продолжила восходящий тренд и начала становиться перекупленной; я не видел, что ADX ослабевал и падал с высоких уровней, и, кроме того, было расхождение в стохастике. Урок на будущее: обязательно следить за расхождениями!

В отличие от многих трейдеров, я считаю, что наилучшие сделки получаются, когда технический и фундаментальный анализ говорят одно и то же. В соответствии с этим постулатом я предпочитаю воздерживаться от сделок, которые противоречат моему фундаментальному взгляду на будущее. Например, если из-за слабости американского доллара имеются бычьи фигуры как в GBP/USD, так и в AUD/USD, но Банк Англии перестал повышать процентные ставки, а Резервный банк Австралии полон намерений поднимать ставки, чтобы держать под контролем силу австралийской экономики, то, скорее всего, я предпочту проявить свое медвежье отношение к доллару в AUD/ USD, а не в GBP/USD. Моя склонность выбрать AUD/USD, а не GBP/USD усилится, если AUD/USD уже имеет более высокий процентный дифференциал, чем GBP/USD. Слишком часто я видела, как технический анализ противоречит фундаментальному, поэтому теперь я всегда опираюсь в своей стратегии на оба анализа. Я использую комбинацию технических, фундаментальных и позиционных условий и, кроме того, обычно следую за трендом . Как правило, я использую также подход «сверху вниз», который предполагает следующее.

1. Сначала я провожу общий технический анализ рынка и выбираю валютные пары, которые скорректировались до привлекательных уровней, чтобы войти и присоединиться к среднесрочному тренду.

2. Для инструментов с долларовым компонентом (не кроссов) я определяю, совпадают ли результаты первоначального технического анализа этой пары с результатами моего фундаментального анализа доллара, а также с моим мнением о том, как ожидаемая в течение дня статистика США может повлиять на торговлю. Причина столь большого внимания к доллару состоит в том, что он представлен в 90% всех валютных сделок. Это делает фундаментальный анализ экономики США особенно важным.

3. Если это кросс-валютная пара, например GBP/JPY, я постараюсь определить, совпадают ли результаты технического и фундаментального анализа, используя при этом уровни коррекции Фибоначчи, ADX, скользящие средние, осцилляторы и другие технические инструменты.

4. Затем я захочу взглянуть на настроения участников рынка, используя индекс спекулятивных настроений, чтобы узнать, поддерживает ли он сделку.

5. Если в результате я останусь с двумя одинаково убедительными идеями сделок, я выберу сделку с положительным процентным дифференциалом.