Правило двух процентов – контроль риска в каждой сделке

В двух словах: в каждой сделке нельзя рисковать более чем 2 % торгового счета

Правило двух процентов – важнейший инструмент выживания на рынках. Это правило защитит вас от последствий неизбежных на раннем этапе обучения ошибок. Оно позволит минимизировать убытки и на последующих этапах трейдинговой деятельности. Это правило также помогает определять максимальный размер сделки.

Правило двух процентов: в каждой сделке нельзя рисковать более чем 2 % торгового счета.

Большинство новичков вылетают с рынка после «укуса акулы» – катастрофического убытка по одной сделке. Правило двух процентов убережет вас от акул. Наличие стоп-приказа на определенном уровне не гарантирует выхода из сделки именно на этом уровне: рынок способен «перепрыгнуть» стоп и принести убыток больше ожидаемого. Стоп-приказ не является абсолютной защитой, но он – лучшее из возможного. Правило двух процентов не позволит одной неудачной сделке вывести вас из игры.

Чтобы воспользоваться правилом двух процентов, нужны три цифры:

А. Сумма на счете.

В. Цена входа.

С. Уровень стоп-приказа.

Например:

А. Сумма на вашем счете – $30 000.

В. Вы хотите купить акцию по $20.

С. Изучив график, вы принимаете решение поставить защитный стоп-приказ на уровне $18,50.

Теперь подсчитаем:

• 2 % ? $30 000 = $600. Это максимальный риск, допустимый в отдельно взятой сделке.

• $20 – $18,50 = $1,50. Это риск по одной акции в данной сделке.

• $600: $1,5 = 400. Это максимальный допустимый размер сделки, 400 акций.

Вы можете сократить количество акций до 300, чтобы учесть комиссию и проскальзывание. Лимит риска, равный 2 %, обязательно должен включать в себя и комиссионные, и проскальзывание.

Рассмотрим еще один пример:

А. Сумма на вашем счете – $40 000.

В. Вы хотите купить акцию по $31.

С. Вы принимаете решение поставить защитный стоп-приказ на уровне $29,50.

Теперь самостоятельно выполните необходимые расчеты. Ответ – в конце раздела об определении размера сделки.

Правило двух процентов дает максимальный размер сделки, но вы не обязаны покупать именно столько акций. Вполне можно купить меньше, а вот больше – ни в коем случае. Трейдеры, имеющие значительную сумму на счете, часто преобразуют правило двух процентов в правило одного процента, а то и меньше.