Уровень 1: новичок

 В музыке целями на уровне новичка являются: изучить основы нотной грамоты и начать понимать словарь и сокращения небольших произведений. В науке характеристиками этого уровня являются числа. В музыке это нотная запись, В информатике это двоичные числа, в физиологии ключом является левое полушарие человеческого мозга, в истории это средние века, в математике это уровень арифметики. Общие предпосылки носят аристотелевский характер в том смысле, что все дискретно, и вы можете сосчитать и/или классифицировать все во вселенной.

Торговля в этом смысле ничем не отличается. На Уровне 1 торговли вы учитесь основам рынка: словарю, как размещать сделку, что означают требования маржи и т.д. На этом уровне мы начинаем видеть огромное количество информации, содержащейся в инструментах. Эти инструменты - ценовой бар, или OHLC (open, high, low, close - открытие, максимум, минимум и закрытие) и объем. Мы глядим на рынок как на процесс перехода от бара к бару. Мы сосредоточиваемся только на двух барах, на текущем баре и на предыдущем. Наш главный интерес заключается в понимании развития поведения рынка, а не в попытках наложить какую-то фигуру или шаблон из прошлого на текущее поведение рынка.

Это понимание является первым шагом на пути к становлению трейдером-экспертом. Как новичок вы учитесь, как определять, кто руководит представлением, и что происходит в данный момент. Вы начинаете идентифицировать тренды различной длины. Большинство начинающих трейдеров пытаются найти механическую систему, которая сделает их богатыми и успешными, если они просто разгадают головоломку рынка. Забудьте об этой мысли; этого не произойдет. Если вы торгуете, исходя из этих позиций, вы обречены на провал, как только закончится ваша полоса удачи. На этом уровне просто нельзя следовать этим механическим картам. По нашему мнению, в истории не существовало постоянно успешной механической системы. Ее нет сейчас и, наиболее вероятно, никогда не будет, даже с использованием искусственного интеллекта, аналоговых процессоров, генетических алгоритмов, ортогональной регрессии и нейронных сетей. Когда вы поймете, как по-настоящему работает рынок (вспомните Флинтстоунов), вы поймете, что рынок создан таким образом, чтобы уничтожать любую успешную механическую систему. Все механические системы умирают! Они являются линейными инструментами и не могут точно или адекватно описывать нелинейный рынок. Если бы существовала постоянно успешная механическая система, она стоила бы не 3 000 долларов, ее продавали бы в почасовое использование за 30 миллионов долларов. Обратите внимание, что мы говорим о механической системе, которая может работать постоянно и прибыльно в течение длительного времени.

Картами, которыми пользуются начинающие трейдеры, как правило, является сравнение цен, что не совсем адекватно, потому что цена является следствием, а не причиной. Они сравнивают следствие со следствием. Эта техника в принципе не ведет к прибыльной торговле. Время от времени она дает хороший сигнал, но использование этих инструментов не приводит к последовательной прибыли. Я уже бросил всему миру следующий вызов: в каждом случае, когда какой-нибудь типичный торговый сигнал - расхождение, выше или ниже 80 процентов и т.д. - приводит к получению прибыли, я могу указать вам пять сигналов такого же типа, которые привели бы к убытку, включая стохастики, RSI, моментум, каналы и некоторые другие старые надежные фигуры.

Задача на уровне новичка заключается в том, чтобы научиться торговать на рынке и не терять деньги, пока вы приобретаете опыт. В наиболее типичном сценарии большинство новичков, будь то в музыке, любви или торговле, имеют тенденцию генерировать огромное количество герминационной энергии. За этим энтузиазмом обычно следует депрессия.

"Я не понимал, что для того, чтобы по-настоящему хорошо играть на пианино, мне нужно на протяжении многих лет каждый день тратить на упражнения четыре часа".

"Эта девушка (парень) не так уж и хороша после того, как я больше узнал о ее (его) характере".

"Торговля, оказывается, гораздо более хитрое дело, чем я предполагал. Каждый раз, когда я делаю шаг вперед, кажется, что я делаю шаг назад".

В этот момент большинство начинающих трейдеров бросает торговлю. Статистика прошлого указывает, что большинство новых трейдеров выживает на рынке чуть более трех месяцев. Тех же, кто может пережить эту депрессию, продолжая упражняться в музыке или узнавая больше о торговле, в будущем ожидают большие вознаграждения.

Практикуясь в этом микроскопическом исследовании (мы рассматриваем только два соседних бара) рыночного поведения, вы начинаете приобретать понимание того, как по-настоящему работает рынок. Вы начинаете понимать, что это продукт природы, а не экономических, фундаментальных или технических факторов. Так же, как умение кататься на велосипеде приходит только после достаточного количества падений, которые учат вас внутренним принципам равновесия, так и уровень новичка учит вас тому, как сохранять равновесие на рынках. Это знание затем открывает двери возможностей, позволяющих подняться на следующий уровень понимания, восприятия и результатов.

 На Уровне 2 мы расширяем свой временной горизонт и включаем в него больше баров, чем мы рассматривали на Уровне 1. Теперь из новичка мы становимся продвинутым новичком. В музыке продвинутый новичок научился основным нотам и аккордам и начал играть музыку, которая доставляет удовольствие и исполнителю, и слушателям, и он наслаждается своими приобретенными навыками. Рассмотрим некоторые различия между Уровнем Первым и Уровнем Вторым.

В то время как в математике Уровень Первый означает арифметику и числа, Уровень Второй - это пространство (геометрия). В музыке на Уровне 1 мы занимались отдельными тонами; на Уровне 2 мы начинаем думать о мелодиях. В компьютерах Уровень Второй - это аналоговый компьютер. В истории - это эпоха Возрождения. Это означает смотреть не только на листья, но и на тени. Это означает переход из одного измерения в более высокое измерение. Имеется информация, которая на Уровне Первом не доступна. На рынке некоторыми примерами карт Уровня Второго являются фракталы и волны Эллиотта. Временные рамки теперь изменились, и мы сравниваем не два соседних ценовых бара, а изучаем более панорамный вид из 140 и более баров.

Здесь все трейдеры достигают критически важного тупика. Будет ли мотивация к торговле достаточно сильной, чтобы преодолеть временное разочарование, связанное с приобретением учебного опыта на рынке? Так же как сила тяжести вызывает разочарование, которое помогает вам освоить равновесие на велосипеде, так и убытки на рынке позволяют вам узнать больше о себе и о точках равновесия рынков.

Фракталы и волны Эллиотта являются инструментами, которые раскрывают базовую структуру рынка. Волны Эллиотта дают каталог восходящих и нисходящих движений рынка. Подход Profitunity к анализу волн Эллиотта выбрасывает 90 процентов неопределенности и дает альтернативные стратегии для того, чтобы использовать остальные 10 процентов.

Торговля во многом напоминает начало нового производственного предприятия. Первое, что необходимо - это производить качественный продукт, иначе вы будете иметь дело с возвратами со стороны неудовлетворенных покупателей. Время увеличивать объем продукции наступает только после того, как вы имеете качественный продукт. На рынке качественным продуктом является умение последовательно делать прибыль на одном контракте или небольшом количестве акций. Если вы этого не умеете, то значит или у вас нет качественного подхода к торговле, или вы неправильно применяете технику.

На Уровне Третьем ученик игре на фортепиано может играть точно то, что написано в нотах. Пассажи, которые должны быть громкими, играются громко; части с ускорением темпа играются быстрее. Компетентность означает следовать инструкциям точно так, как они указаны на нотном листе.

Продвинутый новичок стал уже качественным производителем прибыли. Затем происходит переход на уровень компетенции, где вы начинаете торговать несколькими контрактами или большим количеством акций, а навыки, которые вы освоили на Уровнях 1 и 2, становятся автоматическими. Теперь внимание трейдера концентрируется на максимизации прибыли на инвестицию, а не на прибыли на отдельный контракт. С профессиональной точки зрения на этом уровне трейдер входит в высшие 3 процента участников этой профессии. Мы начинаем говорить о настоящих деньгах.