3.3. Документы
3.3. Документы
Для отражения любых событий, происходящих на предприятии, а также для управления расчетами и данными в «1С: Предприятие» могут использоваться документы. Как правило, набор документов в «1С: Предприятие» совпадает с набором реальных первичных документов, используемых в организации, которые требуется вводить в информационную базу (платежное поручение, счет, приходная и расходная накладные, кассовые ордера и т. д.). Каждый документ имеет визуальное представление (экранную форму) и может иметь неограниченное количество реквизитов в шапке и в многострочной части, которые заполняются при его выписке (вводе в систему). Кроме того, документ обычно имеет печатную форму, которая представляет собой его бумажный эквивалент.
Важным свойством документа является его возможность автоматически формировать бухгалтерскую операцию. Такая операция будет принадлежать документу. Операции, введенные вручную, тоже фактически являются документами специального вида, которые так и называются – «Операция».
В каждом документе конфигурации «Торговля+Склад» существует кнопка <Действия>. При нажатии на нее открывается для выбора выпадающий список действий. По данной кнопке можно произвести следующие наиболее общие для всех документов действия:
Пункт «Структура подчиненности» открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ.
Пункт «Отчет о движениях документа» для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом.
Пункт «Отчет о бухгалтерских проводках» для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу.
Пункт «Ввести на основании» позволяет вводить новые документы на основании выбранного.
Пункт «Изменить спецификацию документа» позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа.
Пункт «Добавить из документа» позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа.
Пункт «Перейти в журнал» открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг «Закрывать документ при переходе в журнал», документ будет автоматически закрыт.
Пункт «Обновление цен в справочнике» позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.
Все документы в конфигурации «Торговля+Склад» сгруппированы по своей смысловой нагрузке в определенные группы. Рассмотрим их отдельно.
Поставщики.
В данную группу собраны документы, предназначенные для оформления операций с контрагентами предприятия – поставщиками. В нее входят следующие документы – Заказ поставщику, Поступление ТМЦ (купля-продажа / комиссия / импорт), Поступление в розницу (купля-продажа / комиссия), Поступление (дополнительные расходы по ТМЦ / услуги и прочее), Отчет комитенту, Возврат поставщику (купля-продажа / комиссия).
Счета-фактуры полученные.
В этой группе документов собраны счета-фактуры, полученные предприятием от своих поставщиков.
Покупатели.
В данную группу собраны документы, предназначенные для оформления операций с контрагентами предприятия – покупателями. В нее входят следующие документы – Заявка от покупателя, Отмена заявок покупателей, Снятие резерва, Реализация (купля-продажа / комиссия / ОС, НМА и прочее), Корректировка отгрузки, Реализация (розница), Отчет ККМ, Инвентаризация комиссионера, Переоценка у комиссионера, Отчет комиссионера, Возврат от покупателя (купля-продажа / комиссия).
Счета-фактуры выданные.
В этой группе документов собраны счета-фактуры, выставляемые предприятием своим покупателям.
Работа с ККМ.
В данную группу собраны документы, предназначенные для оформления операций связанных с работой на контрольно-кассовой машине. В нее входят: документ – Чек ККМ, две обработки – Закрытие кассовой смены, Загрузка ККМ Off-line.
Касса.
В данную группу собраны документы, предназначенные для оформления кассовых операций предприятия. В нее входят следующие документы – Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Перемещение денег (касса).
Банк.
В данную группу собраны документы, предназначенные для оформления кассовых операций. В нее входят следующие документы – Платежное поручение, Строка выписки банка (приход), Строка выписки банка (расход), Перемещение денег (банк) и обработка – Банковская выписка.
Подотчетники.
В данную группу собраны документы, с помощью которых оформляются операции с подотчетными лицами предприятия. В нее входят следующие документы – Авансовый отчет, Строка аванс. отчета (оплата поставщику), Строка аванс. отчета (закупка ТМЦ), Строка аванс. отчета (прочее).
Склады.
В данную группу собраны документы, предназначенные для оформления операции движения, списания, инвентаризации и пр. ТМЦ на складах предприятия. В нее входят следующие документы – Перемещение ТМЦ, Инвентаризация по складу, Оприходование ТМЦ, Списание ТМЦ, Инвентаризация (розница), Переоценка (розница).
Комплекты.
В данную группу собраны документы, предназначенные для оформления процедуры комплектования и разукомплектования ТМЦ предприятия. Т. е. конфигурация «Торговля+Склад» предусматривает создание в номенклатуре реализуемых ТМЦ предприятия номенклатурных единиц – комплектов, которые представляют собой комплект из уже существующих на предприятии ТМЦ. Причем в программе возможно как формировать комплекты, так и расформировывать их. В эту группу входят следующие документы – Комплектация ТМЦ, Разукомплектация ТМЦ.
Регламентные.
В данной группе собраны документы, которые носят регламентный характер. Эти документы формируются обычно один раз в месяц. В нее входят следующие документы – Формирование книги покупок, Формирование книги продаж, Переоценка валютных средств, закрытие месяца (ЕНВД).
Прочие.
В данной группе собраны документы, которые не попали не в одну из групп и носят вспомогательный характер. В ней собраны следующие документы – Доверенность, Корректировка долга поставщика, Корректировка долга покупателя, Сторнирование документа.
Ввод остатков.
В данной группе собраны документы, необходимые для организации ввода начальных остатков предприятия – остатков товарно-материальных ценностей, остатков взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, остатков в кассе и на расчетных счетах предприятия, остатков взаиморасчетов с подотчетными лицами предприятия. В нее входят следующие документы – «Ввод остатков ТМЦ», «Ввод остатков по покупателю», «Ввод остатков по поставщику», «Ввод остатков касса, банк, подотч. лицо».
Данный текст является ознакомительным фрагментом.