Стратегия – это клеймо пробы супер-трейдера

Стратегия – это клеймо пробы супер-трейдера

Все супер-трейдеры имеют на вооружении четко сформулированную стратегию или набор правил, который позволяет им реагировать на те или иные ситуации, складывающиеся на рынке. Стратегии позволяют им торговать в соответствии с поставленными целями и не руководствоваться при этом старыми представлении о том, что может случиться с ними в жизни.

Периодические обзоры рынка позволили Дирку, опытному трейдеру, выработать стратегию удержания акций авиакомпаний. «Я постепенно доведу сумму в риске до двухсот тысяч долларов в месяц», – говорит он, – «пока же у меня акций тысяч на семьдесят-восемьдесят».

«В прошлом я ошибался в плане риск менеджмента, но теперь, я уже могу брать на себя огромный риск», – добавляет Дирк. Для начала ему пришлось разобраться «с содержимым головы». После того, как он отказался от работы над графиками в выходные, полагая, что они «приводят к избытку мыслей», он терял деньги несколько торговых сессий подряд. Это заставило его уйти в глухую оборону, он даже начал думать о том, что «потерял весь рынок». Поддавшись чувствам, Дирк начал метаться из стороны в стороны вместо того, чтобы постараться определиться с собственным мнением.

В конце концов, Дирк дал себе клятву вернуться на рынок: «Я должен был сделать это, ведь мне нужны были деньги. В конечном итоге я пришел к выводу, – продолжая играть по этим правилам, я стану выигрывать чаще. И речь будет идти не о шести тысячах долларов, а о шестистах тысячах. Причем, эти шестьсот тысяч я заработаю легче, чем шесть».

В ответ на эти слова коллега Дирка Бенни заметил: «Правила всегда при тебе. Ты должен лишь следовать им. Ничего не надо делать, лишь выполнять свои же собственные правила, и жизнь покажется легкой и приятной. Ведь ты умеешь выбирать акции и торговать ими. Но если действовать по правилам, можно избежать дополнительных и никому не нужных нагрузок. Сдается мне, что ты позабыл об этом в прошлом месяце. Когда что-то идет не так, надо вернуться к фундаменталиям и упорно продолжать работать в прежнем ключе».

Бенни перечислил несколько четких правил: «Не играй с акциями компаний, занятых тейковерами (поглощение другой компании); наберись терпения, – ты сможешь вернуться к ним позже; не забирай с собой домой убыточные позиции и никогда не добавляй к ним; не делай того, что у тебя не получается или получается плохо. И раз и навсегда прекрати рационализировать ошибки, убеждая себя в том, что ты действуешь прекрасно».

Затем он добавил: «Короче говоря, приятель, налегай на то, в чем ты силен. Определись с целями, запиши их на бумажке и живи по ней. Подумай над тем, на что ты готов пойти, чтобы не проиграть. Можешь составить список из десяти вещей, которые ты не готов сделать ради спасения денег? Обязательно напиши его перед тем, как вступить в игру».

Бенни резюмировал: «Если ты придерживаешься того, что сам же изложил письменно, и все-таки проигрываешь, значит, что-то было упущено. Кстати, один пункт обязательно должен присутствовать в списке: тебе надо быть до конца честным перед самим собой, чтобы не позволить обмануть самого себя».

Методология Бенни помогает ему принимать решения и облегчает анализ огромного количества данных. Он совершенствует профессиональные навыки при помощи персонального метода и помогает коллегам расширить и дополнить свои возможности. Взаимодействие с теми, кто работает с ним бок о бок, результируется в статистический анализ работы, на основании которого он определяет свои слабые стороны, требующие повышенного внимания и коррективных действий. Бенни использует также и метод управления рисками, с помощью которого он замеряет негативные характеристики входов и выходов из рынка. Все эти стратегии предназначаются для выработки критериев оценки эффективности сделок.

Четыре уместных вопроса при подготовке к торговле

1. Каким количеством капитала я готов рискнуть в сделке?

2. Где будет моя точка выхода?

3. Выйду ли я из рынка, в случае потери заранее определенной суммы?

4. При текущем убытке по сумме всех открытых позиций, буду ли я закрывать убыточные позиции и добавляться к прибыльным позициям?

Стратегия мастеров трейдинга обязательно учитывает конкуренцию, но оставляет при этом возможность реализации собственного видения. У них есть позитивный ментальный образ действий, которые необходимы для зарабатывания денег. Опытные профессионалы всегда берут что-то от других, но в конечном итоге они сами выбирают цели и ориентиры, торгуют абсолютно независимо от кого бы то ни было, руководствуясь при этом собственными идеями и представлениями о рынке.

Для того чтобы превратиться в супер-трейдера, вы должны суметь преодолеть закон вероятности и неопределенность рынка. Этого можно добиться, если правильно использовать поток информации, обладать способностью исправления устоявшихся привычек, уметь принимать на себя риски, резать убытки, расширять свою информационную сеть, генерировать идеи и внимательно относиться к рекомендациям.

Для этого вам придется разработать торговую стратегию, которая наилучшим образом подходит вашим личностным характеристикам и темпераменту. Скажем, если вы по своей природе осторожны, используйте при определении стратегии это свойство личности. Если вам не по душе аспект принятия решений, сделайте упор на механические и математические модели. Главное, знать себя достаточно хорошо для разработки стратегии, соответствующей Вашему типу личности.