Ведение кассовой книги

Ведение кассовой книги

В соответствии с действующим законодательством, на каждом предприятии в обязательном порядке должна вестись кассовая книга, содержащая все данные о движении и остатках наличных денежных средств предприятия. Отметим, что в рассматриваемой конфигурации информация в кассовую книгу попадает автоматически на основании проведенных первичных кассовых документов. Поэтому вам останется лишь указать параметры формирования кассовой книги, после чего программа сгенерирует ее автоматически.

Чтобы сформировать кассовую книгу, выберите в главном меню команду Касса ? Кассовая книга, или щелкните на соответствующей ссылке в панели функций на вкладке Касса. После этого появится окно, изображенное на рис. 4.21.

Рис. 4.21. Ввод параметров формирования кассовой книги

Здесь следует определить значения параметров для формирования документа. Прежде всего, укажите период времени, информация по которому должна попасть в отчет. Начальная и конечная даты этого периода вводятся в полях Период с по.

Затем в поле Организация из раскрывающегося списка нужно выбрать наименование организации, по которой будет создан отчет. По умолчанию в данном поле отображается название организации, которая в справочнике организаций была выбрана в качестве основной.

Необходимо отметить, что в рассматриваемой конфигурации автоматически фиксируются номера сформированных ранее листов кассовой книги (для хранения этих данных предназначен регистр сведений «Номера листов кассовой книги»). Если вы хотите выполнить пересчет номеров листов кассовой книги заново, то в настройках включите параметр Пересчитать номера листов с начала года. Процесс пересчета начнется после нажатия в инструментальной панели кнопки Сформировать (собственно, эта кнопка предназначена для формирования кассовой книги в соответствии с заданными параметрами).

Если включен режим Выводить основания кассовых ордеров, то в колонку От кого получено или кому выдано кассовой книги попадет не только название контрагента по документу, но и текст, введенный ранее в поле Основание вкладки Печать окна редактирования кассового ордера.

Параметр Последний лист предназначен для того, чтобы определить, является ли данный лист кассовой книги последним в месяце, году или это обычный лист. По умолчанию переключатель установлен в положение Обычный. Значение Последний в месяце становится доступным только в том случае, если в поле по указано последнее число какого-либо месяца, а значение Последний в году доступно только тогда, когда в поле по указана последняя дата года (31 декабря, как на рис. 4.21).

Чтобы сформировать кассовую книгу в соответствии с установленными настройками, нажмите в инструментальной панели данного окна кнопку Сформировать или выполните команду Действия ? Сформировать. Пример готового документа изображен на рис. 4.22.

Рис. 4.22. Печатная форма кассовой книги

Для отправки документа на принтер нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P или выполните команду главного меню Файл ? Печать.