УРОК 59. Приход наличных денежных средств
УРОК 59. Приход наличных денежных средств
Для отражения факта поступления наличных денежных средств в кассу предприятия предназначен документ Поступление в кассу . Чтобы приступить к работе с этими документами, нужно в панели навигации раздела Денежные средства щелкнуть на ссылке Поступления в кассу . После этого откроется окно, изображенное на рис. 7.3.
Рис. 7.3. Список документов на поступление денег в кассу
В данном окне содержится перечень сформированных ранее приходных документов. Для каждого из них отображаются сведения, достаточные для идентификации документа: его номер и дата, название организации и кассы, сумма и др.
Чтобы оформить поступление наличных денег в кассу предприятия, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу <Insert>. Для перехода в режим просмотра и редактирования сформированного ранее документа дважды щелкните на нем мышью. В любом случае на экране открывается окно ввода и редактирования, которое показано на рис. 7.4.
В полях Номер и Дата указываются соответственно номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.
В поле Касса нужно указать кассу, в которую поступают наличные денежные средства по данному документу. После этого в поле Статья указывается статья движения денежных средств, на которую следует отнести сумму по документу.
В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу из перечисленных далее вариантов:
• От покупателя;
• От поставщика;
• От подотчетника;
• Розничная выручка;
• Розничная выручка "суммовой учет";
• Прочее.
В зависимости от выбранного вида операции содержимое окна редактирования может меняться – в соответствии со спецификой документа. Например, для оформления приема розничной выручки нужно указать кассу ККМ, откуда поступили деньги, при выборе вида операции От покупателя или От поставщика указывается контрагент, от которого поступили деньги, и т. д. Далее мы рассмотрим порядок работы с документом для вида операции От покупателя, поскольку, как показывает практика, именно этот вид операции наиболее востребован большинством пользователей. Что касается других видов операции, то они отличаются несущественно, и порядок действий при оформлении документа интуитивно понятен.
Приходный документ можно сформировать на основании других документов – в этом случае следует заполнить поле Основание (вначале указывается вид документа, а затем – сам документ).
В поле Сумма указывается сумма поступивших по документу наличных денежных средств.
В поле Принято от вводится ФИО физического лица, который внес деньги в кассу предприятия, в поле Основание платежа – содержание хозяйственной операции. Кроме этого, в поле Приложение можно ввести перечень прилагаемых документов (товарно-сопроводительные документы, копии чеков и др.).
После этого следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – кто, за что и на каком основании внес в кассу предприятия наличные деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить сразу несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить . Для каждой позиции указывается договор, сумма, счет на оплату или заказ (необязательно), а также иные необходимые параметры.
Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести .
После того как документ сформирован и сохранен, его можно распечатать в виде приходного кассового ордера по форме № КО-1 (рис. 7.5). Для этого нужно выполнить команду Печать ? Приходный кассовый ордер .
На данном рисунке показан документ, формирование которого изображено на рис. 7.4. Чтобы сразу отправить документ на принтер, нажмите кнопку Печать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры печати, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.