Бизнес-план
Бизнес-план
В бизнес-плане должна быть представлена полная информация и прогнозы, которые позволили бы:
• институциональным инвесторам принять решение о вложении средств;
• определить подходящую компанию и максимальную сумму сделки;
• определить финансовую структуру предстоящей сделки.
План должен быть написан самими менеджерами и должен полностью отражать положение дел. Финансовый консультант лишь дает советы и после просматривает бизнес-план, задача которого облегчить переговоры с инвесторами.
Инвесторы понимают, что все не может идти строго по плану, поэтому им интересны следующие пункты:
• зоны потенциального риска и нестабильности;
• план действий на случай непредвиденных осложнений и способы минимизации негативных последствий;
• план действий в чрезвычайных ситуациях;
• анализ ситуации, который позволит ответить на вопросы «а что, если?».
Содержание
План должен состоять из следующих пунктов:
• краткое содержание;
• компания:
– история;
– текущие владельцы;
– месторасположение;
– основные товары и услуги;
– соответствие требованиям MBO и MBI;
– коммерческие основания предполагаемых инвестиций.
• рынок, маркетинг, продажи:
– размеры рынка и прогнозы роста;
– конкуренты и сравнительный анализ цен и качества товаров и услуг;
– основные клиенты и дистрибьюторы;
– маркетинг, продажи и планы рекламных акций.
• производство и распределение:
– территории и помещения;
– производственные мощности;
– применение технологий;
– избыточная мощность;
– потребность в дополнительных капиталовложениях;
– основные поставщики и подрядчики;
– склады и сеть дистрибьюторов.
• техническая информация:
– текущие и планируемые исследовательские проекты;
– патенты, лицензии, торговые марки;
– прогнозируемый технический прогресс в вашей отрасли и возможные последствия.
• люди:
– члены команды менеджеров, выкупающих компанию;
– структура организации;
– другие ключевые сотрудники и специалисты;
– работа с кадрами, профсоюзы и иные группы сотрудников.
• финансовое положение:
– предполагаемая сумма сделки;
– предполагаемые сроки окупаемости инвестиций и пути выхода;
– объемы необходимого оборотного капитала;
– отчеты о прибылях и убытках, а также о движении денежных средств за прошлые годы и прогнозы на будущее;
– бюджет, ежемесячные отчеты и методики управления финансами.
В приложении должны быть отражены следующие данные:
• подробные прогнозы прибыли и убытков, а также движения денежных средств на последующие три года, подтвержденные отчетом об используемых в расчетах предпосылках и данных анализа;
• биографии менеджеров:
– факты биографии каждого менеджера, участвующего в MBO или MBI, а также других ключевых сотрудников;
– их квалификация, опыт работы, занимаемые должности и профессиональные достижения (и поменьше «воды»);
• информация в печатных изданиях:
– рекламные брошюры о товарах и услугах;
– обзоры в прессе.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.