Правила риска

Когда речь заходит о риске трейдеров, я использую два правила. Вот они:

1. Если конкретный риск сделки не известен, не открывайте сделку.

2. Если риск слишком велик, не открывайте сделку.

Первое правило требует от трейдеров, чтобы они ответственно относились к своим сделкам. Не иметь конкретного уровня стопа – это все равно что ездить, не соблюдая правила движения. Риск аварии или штрафа увеличивается экспоненциально. В жизни, включая торговлю, нужно ответственно относиться ко всем своим действиям. В трейдинге уровень вашего риска определяет стоп-лосс.

Успешные трейдеры привыкают проводить сделки, приносящие им прибыль. Они также стараются проводить сделки на уровнях, ограничивающих риск, который часто определяется конкретной ценой. Эти уровни столь конкретны потому, что успешные трейдеры стремятся открывать сделки на ценах, близких к точкам разворота, – вблизи уровней, которые я называю граничными линиями. Граничные линии – это ценовые уровни, где появляется разумная причина (или несколько причин) для бычьего (или медвежьего) уклона рынка на определенной цене и медвежьего (или бычьего) уклона, если рынок проходит сквозь эту цену. Открытие сделки на граничной линии сводит риск к минимуму.

Позднее я поговорю об этих ценовых уровнях с низким риском – граничных линиях – подробнее. Главное сейчас – усвоить, что успешные трейдеры точно знают свой риск; если он неизвестен, они не открывают сделку.

Второе правило: «Если риск слишком велик, не открывайте сделку» – относится к размеру риска. Оно также касается того, что я называю злейшим врагом трейдера, – страха. Вы можете точно знать размер риска (первое правило), но если этот риск слишком велик, не открывайте сделку.

Большинство успешных трейдеров используют в качестве ориентира следующее правило: не рисковать в каждой отдельной сделке более чем 3–5 % от размера счета. Что это означает?

Предположим, что размер вашего розничного торгового счета $ 10 000. Уровень риска, с которым вы чувствуете себя комфортно, равен 4 % вашего капитала. Используя этот профиль риска, вы не должны рисковать в любой торговой позиции более чем $ 400 ($ 10 000 ? 0,04 = $ 400).

В большинстве случаев рынок не движется достаточно быстро, чтобы съесть $ 400 – при условии, что в позиции используется не слишком много заемного капитала. Однако может выйти какой-то важный экономический отчет, который бросит цену вверх или вниз и по ходу дела съест подушку безопасности в $ 400 очень быстро. Отчеты о безработице в США могут вызывать движение рынка на 75–100 пипсов за несколько минут торговли. Если ожидаемый риск слишком велик, то предлагаю вам не торговать. Иначе это будет просто азартной игрой, а не торговлей. Вместо этого подождите и посмотрите, не появятся ли возможности для сделок вблизи граничных линий, где риск не так уж велик.