Таймфреймы для анализа

Когда я ищу уровни для открытия сделок, то смотрю на три различных периода, или таймфрейма: 5-минутный, дневной и часовой графики.

Рассказывая о них на семинарах, часто сталкиваюсь с тем, что аудитория неправильно представляет себе, что эти три периода представляют краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную торговлю. Иначе говоря, 5-минутный график используется для внутридневной торговли, часовой – для среднесрочных сделок, а дневной – для долгосрочной позиционной торговли. Это может быть и так для некоторых трейдеров, но не для меня. Я использую все три таймфрейма с одной и той же целью: найти наилучшие уровни торговли с низким риском или точки, которые должны быть пробиты (или достигнуты) для начала либо продолжения трендового движения.

Как бы там ни было, я знаю трейдеров, которые строго сосредоточены на долгосрочных трендах и обращают внимание исключительно на дневные или даже недельные графики. Они не хотят обращать внимания на колебания краткосрочных внутридневных движений. Они считают себя долгосрочными инвесторами и стараются держать позиции по нескольку недель разом. Поэтому работают только с долгосрочными графиками.

Есть другая группа трейдеров, изучающих исключительно среднесрочный период. Некоторые любят 4-часовые графики. Другие предпочитают 1-часовые таймфреймы. Эта группа трейдеров сосредоточивается исключительно на часовых графиках, и, возможно, они считают себя кем-то вроде гибрида инвестора с трейдером. «Трейдер» в их понимании не планирует держать позиции в течение длительного периода – больше одного-трех дней. «Инвестор» обычно держит позиции примерно неделю, иногда больше.

Наконец, есть строго краткосрочные трейдеры, которые работают с 5-минутными и даже 1-минутными графиками. Они стремятся торговать исключительно внутри дня, и продолжительность сделок у них составляет от нескольких минут до нескольких часов, а все позиции закрываются до конца торгового дня.

Я не отдаю предпочтения какому-либо одному графику, а использую все три. Если у меня нет позиции, то стремлюсь найти граничные линии, доминирующие в течение данного дня на любом из трех графиков. Стремлюсь находить такие уровни цен, где могу открыть сделку с определенным, приемлемым для меня риском, которая реально способна принести прибыль как минимум в два-три раза большую, чем степень риска. Если прибыль еще больше, будет только лучше.

Если я уже торгую, то высматриваю те ценовые цели, или съезды с бычьего или медвежьего шоссе, которые позволят мне оставаться на тренде. Для того чтобы машина продолжала двигаться по трендовому шоссе, нужно добираться до съездов и проезжать их. Если съезд нельзя миновать, значит, мог наступить период консолидации или даже разворота. Наконец, ищу те точки, где уклон может меняться с бычьего на медвежий и наоборот. Эти уровни становятся моими стоп-лоссами. Я всегда помню о риске.

Все эти три уровня (входы, цели на трендовом шоссе и уровни выхода из сделок) являются граничными линиями. Мне все равно, на каком графике (5-минутном, часовом или дневном) находится стимул для открытия сделки. Однако я хочу знать, на каких уровнях цены сосредоточивают свое внимание трейдеры из каждой соответствующей группы (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные).

Если у 5-минутных трейдеров появляется ключевой граничный уровень для открытия сделки, на котором они могут освободить достаточную силу, чтобы толкнуть рынок вверх или вниз, то я хочу знать, где этот уровень. Если у трейдеров, анализирующих часовые графики, есть ключевая граничная линия, от которой они могут торговать сегодня, то я хочу знать этот уровень. Наконец, если долгосрочные дневные трейдеры находят ключевой граничный уровень, от которого они могут торговать, то я хочу знать и этот уровень.

Мне все равно, какая группа трейдеров будет контролировать динамику. Однако я хочу знать, какие уровни отслеживает каждая из групп, – на каких простых факторах все сосредоточивают внимание, – и выявлять наиболее важные граничные уровни с помощью инструментов, которые используем я и они.