5.3. Поступление товаров
5.3. Поступление товаров
В конфигурации «1С: Предприятие Торговля+Склад» реализована возможность оформления помимо обычного поступления товарно-материальных ценностей («Поступление ТМЦ», «Поступление ТМЦ (импорт)», «Поступление ТМЦ (розница)»), но и оформления предварительных договоренностей во взаимоотношениях с поставщиками («Заказ поставщику»), а также оформления операций с поставщиками (комитентами) в рамках договоров комиссии («Поступление ТМЦ (комиссия)», «Отчет комитенту», «Возврат поставщику (комиссия)»).
Документ «Заказ поставщику» предназначен для оформления предварительной договоренности о приобретении у поставщика товарно-материальных ценностей и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение ТМЦ. Товарно-материальные ценности, по которым оформлен заказ на поставку, учитывается, как ожидаемый ТМЦ.
Новый заказ вызывается с помощью подпункта «Заказ поставщику» пункта «Поставщики» главного меню программы «Документы». В конфигурации предусмотрена возможность автоматического распределения ТМЦ, полученных от поставщика, по ранее оформленным заявкам покупателя. Т. е. если покупатель изъявил желание приобрести у предприятия конкретный товар (оформлен документ «Заявка покупателя»), то заказанный у поставщика (по документу «Заказ поставщику») данный товар будет взаимосвязан с данным покупателем и его заявкой. В конфигурации предусмотрена также возможность корректировки заказа. Корректировка заказа производится с помощью формирующегося на его основании такого же документа – «Заказ поставщику». Для оформления оплаты поставщику, на основании документа «Заказ поставщику» можно выписать документ «Расходный кассовый ордер» в случае наличной оплаты или сформировать безналичную оплату с помощью документа «Платежное поручение» с последующим занесением его в банковскую выписку.
Получение товарно-материальных ценностей по выписанному заказу поставщику можно оформить с помощью документа «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» или «Поступление ТМЦ (импорт)». Конфигурация «Торгволя+Склад» предусматривает оформление заказа ТМЦ у комитента, тогда на основании документа «Заказ поставщику», выписанного для комитента, оформляется документ «Поступление ТМЦ (комиссия)». Графа «По заявке покупателя» заполняется информацией о той заявке покупателя, для которой будет зарезервирована ТМЦ, которая поступит по оформляемому заказу. С помощью кнопки <Заполнить> можно произвести автоматическое заполнение спецификации документа. Автоматическое заполнение заказа поставщику производится на основе анализа документов «Заявка на поставку», отгрузка по которым запланирована (поле «Отгрузка с» в документе «Заявка») после предполагаемого поступления по оформляемому заказу (поле «Поставка до» в документе «Заказ»). Количество ТМЦ в заказе поставщику заполняется исходя из того, сколько ТМЦ осталось отгрузить по заявкам, за вычетом зарезервированного и уже заказанного количества по заявкам.
Автоматическое заполнение спецификации документа может производиться по следующим вариантам, которые выбираются из выпадающего списка:
– «Сводно по всем заявкам» – спецификация документа будет заполнена теми ТМЦ, которые необходимо заказать согласно приведенному выше алгоритму. При этом суммируются все одинаковые позиции ТМЦ, поле «По заявкам покупателей» не заполняется.
– «Детально по всем заявкам» – заполняется аналогично предыдущему варианту, однако при этом одинаковые товары не суммируются, и автоматически заполняется поле «По заявкам покупателей».
– «Сводно по выбранным заявкам» – при выборе данного пункта меню открывается форма с обработкой подбора документов, с помощью которой можно отобрать заявки по значениям реквизитов. В открываемой форме предусмотрены три закладки – «Выбор документов», «Отбор по значениям реквизитов», «Общие свойства». На закладке «Отбор по значениям реквизитов» пользователь может выбрать из списка реквизитов отбираемых документов необходимые ему (установив на нужных флаг выбора) и задать конкретное значение выбранных реквизитов. При этом существует возможность задать несколько значений для выбранных реквизитов и задать условие отбора («Одно из списка» или «Все кроме выбранных»). На закладке «Общие свойства» пользователь может определить условия подбора документов – «Включать помеченные на удаление» (Все, Непомеченные на удаление, Помеченные на удаление), «Включать проведенные» (Все, Проведенные, Не проведенные) и задать опции отбора документов – «Очищать таблицу выбранных объектов перед отбором», «Ограничить список условий», «Включить в выборку группы справочника». Отбор заявок в предварительный список производится кнопкой <Найти документы>. В списке отобранных заявок можно отметить заявки, по которым необходимо заполнить заказ. На закладке «Выбор документов» можно задать те реквизиты подбираемых документов, которые будут составлять столбцы в таблице выборки заявок по кнопке <Выбрать показываемые реквизиты>.
Перенос ТМЦ по заявкам в документ «Заказ поставщику» производится по кнопке <ОК>. При заполнении спецификации документа одинаковые товары суммируются, поле «По заявкам покупателей» не заполняется.
– «Детально по выбранным заявкам» – заполняется аналогично предыдущему варианту. При заполнении спецификации документа одинаковые товары не суммируются и заполняется поле «По заявкам покупателей».
– «По данным отчета „Заявки покупателей“„– при выборе данного пункта меню открывается отчет „Заявки покупателей“. В отчете можно установить соответствующие фильтры и отобрать нужные позиции ТМЦ. Перенос данных в документ «Заказ поставщику“ осуществляется по кнопке <Перенести в документ>. Заказ формируется сводно без детализации по заявкам покупателей.
– «По данным отчета „Планирование закупок“„– при выборе данного пункта меню открывается отчет „Планирование закупок“. В отчете можно установить соответствующие фильтры и отобрать нужные позиции ТМЦ. Перенос данных в документ „Заказ поставщику“ осуществляется по кнопке <Перенести в документ>. Заказ заполняется согласно данным, представленным в колонке отчета «Необходимый объем закупки“. Заказ формируется сводно без детализации по заявкам покупателей.
– «По минимальному остатку» – в заказ будут добавлены ТМЦ, свободного количества которых, за вычетом уже заказанных позиций, не хватает до заданного в справочнике «Номенклатура» минимального остатка. Следует отметить, что в том случае, если пользователю разрешено продавать резерв, оформленный по другому договору, автоматическое заполнение спецификации документа «Заказ поставщику» может быть некорректным.
По кнопке <Действия> можно произвести следующие действия:
– Пункт «Структура подчиненности» открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ.
– Пункт «Отчет о движениях документа» для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом.
– Пункт «Обновление цен в справочнике» позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.
– Пункт «Ввести на основании» позволяет вводить новые документы на основании выбранного.
– Пункт «Перейти в журнал» открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг «Закрывать документ при переходе в журнал», документ будет автоматически закрыт.
– Пункт «Отчет о состоянии заказа» позволяет получить отчет о состоянии выполнения заказа на текущую дату.
– Пункт «Выгрузить (отправить по эл. почте)» позволяет отправить документ в электронном виде.
Документы «Поступление ТМЦ (купля-продажа) (Поступление ТМЦ (комиссия))» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Поставщики». Новый документ вызывается также с помощью подпункта «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» или «Поступление ТМЦ (комиссия)» пункта «Поставщики» главного меню программы «Документы». В зависимости от выбранного пункта меню в экранной форме документа (кнопка <Операция>) будет автоматически определен тип оформляемой операции – покупка или прием на комиссию, что в свою очередь будет отражено в текстовой строке с названием документа.
Закупку одной и той же позиции из справочника «Номенклатура» с помощью документа «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» можно оформить как покупку различного вида ТМЦ (товара или материала). Не смотря на то, что в списке выбора вида ТМЦ присутствуют еще и продукция и полуфабрикат, для оприходования ТМЦ данного вида необходимо использовать документ «Оприходование ТМЦ». При отгрузке конфигурация «Торговля+Склад» автоматически определит вид отгружаемого ТМЦ в соответствии с документом поставки и корректно сформирует бухгалтерские проводки. Вид ТМЦ выбирается в графе «Вид ТМЦ» на закладке «Табличная часть». При подборе ТМЦ по каталогу можно установить такой режим подбора, при котором графа «Вид ТМЦ» будет устанавливаться в соответствии с тем значением, который выбран в качестве значения по умолчанию в диалоге подбора. Операция приема на комиссию может быть произведена только для товаров.
В конфигурации предусмотрена возможность вести партионный учет ТМЦ в разрезе различных свойств партии ТМЦ. В качестве такого свойства могут быть использованы срок хранения ТМЦ, цвет, размер и т. д. При поступлении ТМЦ необходимо оформлять поступление одной и той же ТМЦ, имеющей разные свойства, несколькими строками в спецификации документа. Графы «ГТД», «Страна», «Свойство» заполняются с помощью диалогового окна формы элемента справочника «Партии ТМЦ». Данное окно вызывается при активизации любого из перечисленных полей двойным щелчком левой кнопки мыши или клавишей <Enter>.
В том случае, если необходимо при поступлении импортных товарно-материальных ценностей отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах оформляется документ «Поступление ТМЦ (импорт)». В данном документе, помимо стандартных для такого типа документа закладок, присутствует дополнительная закладка «Таможня, таможенный сбор», на которой заполняется информация о рублевых и валютных таможенных сборах, взимаемых при приобретении этих ТМЦ. В поле «Таможня» – «Контрагент» заполняется наименование таможни, а в полях «Договор» («Рублевый таможенный сбор» и «Валютный таможенный сбор») задаются названия и номера тех договоров с таможней, по которым взимается сумма рублевого и валютного таможенного сбора. Сама сумма записывается вручную в соответствующие поля. Сумма валютного сбора записывается в той валюте, которая определена в валюте соответствующего договора. Ниже приводится ее эквивалент в рублях, пересчитанный по курсу, указанному в документе. Дополнительно можно установить вариант валюты определения суммы пошлины и НДС для бухгалтерского учета («Пошлину уплачивается в валюте» и «НДС уплачивается в валюте»). Номер ГТД и страна происхождения указывается для каждой позиции товара на закладке «Табличная часть». Таможенные пошлины, взимаемые с каждого ТМЦ, указываются в табличной части документа (закладка «Табличная часть»). Цена ТМЦ указывается в валюте документа, таможенная стоимость автоматически пересчитывается в рубли (установленную валюту ведения бухгалтерского учета) по курсу указанному в документе. Величину таможенной стоимости можно изменить вручную. В поле «% пошлины» указывается процент, взимаемой пошлины, сумма пошлины рассчитывается автоматически исходя из заданного процента и величины таможенной стоимости. Сумму пошлины можно задать и вручную, однако при этом ранее указанный процент пошлины остается неизменным. Ручное задание суммы пошлины удобно использовать в том случае, если необходимо округлить эту сумму, оставив при этом неизменным процент взимаемого налогового сбора. Сумма НДС вычисляется автоматически в валюте ведения бухгалтерского учета исходя из величины таможенной стоимости и пошлины. Данный документ оформляется всегда с учетом НДС в сумме документа. Пользователь имеет возможность вручную изменить сумму НДС.
С помощью документа «Отчет комитенту» оформляется факт возникновения задолженности перед комитентом за товары, которые были приняты от него на комиссию и реализованы предприятием. До оформления данного документа в конфигурации «Торговля+Склад» считается, что фирма ничего не должна комитенту, независимо от того продан уже товар данного комитента или нет. Документы «Отчет комитенту» создаются, хранятся и редактируются в журнале «Поступления». Новый документ вызывается также с помощью подпункта «Отчет комитенту» пункта «Поставщики» главного меню программы «Документы».
В конфигурации «Торговля+склад» предусмотрено несколько способов расчета задолженности перед комитентом. Отчет комитенту может оформляться по всем проданным товарам комитента (переключатель установлен в положение «По всем проданным товарам комитента») или только по выбранным позициям номенклатуры (переключатель установлен в положение «Только по выбранным позициям номенклатуры». В том случае, если необходимо откорректировать список товаров, за продажу которых необходимо отчитываться перед комитентом или изменить цены, рекомендуется устанавливать переключатель в положение «Только по выбранным позициям номенклатуры». Оплата комитенту за реализованные товары может быть произведена, как наличными денежными средствами при помощи документа «Расходный кассовый ордер», так и перечислением денежных средств на его расчетный счет в банке. Перечисление денег на расчетный счет комитента оформляется при помощи документа «Платежное поручение» с его последующим внесением в банковскую выписку («Строка выписки (расход)». Данные документы по расчетам с комитентом могут быть введены на основании документа «Отчет комитенту».
Документ «Счет-фактура полученный» предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков предприятия. Документ имеет, как обычно, номер и дату. Кроме того, в него вносится информация о номере и дате полученного счета-фактуры (поля «Входящий №» и «от»). Датой оприходования ТМЦ считается дата документа-основания, внести который можно по кнопке <Основание>. В конфигурации «Торговля+Склад» учет в разрезе номеров ГТД и стран происхождения ведется в рамках партионного учета. Номер ГТД и страна происхождения оформляются в соответствии с документом поставки, выбранном в качестве документа-основания. Если в документе установлен флаг «Автоматически включать в книгу покупок», то записи книги покупок будут сформированы автоматически после проведения регламентного документа «Формирование книги покупок». Если этот флаг не установлен, то для того, чтобы сформировались операции записи книги покупок, необходимо на основании документа «Счет-фактура полученный» ввести документ «Запись книги покупок». Документ «Счет-фактура полученный» может быть введен и без документа-основания для формирования проводок и записей книги покупок по не торговым операциям. Ввод такого документа производится из журнала документов «Полученные счета-фактуры» или из общего журнала. В этом случае в документе появляется дополнительная закладка «Суммы», на которой заполняется спецификация документа (Всего с НДС, % НДС, Сумма НДС, Без НДС, Вид долга/Вид НДС (Долг за товары, Долг за услуги, Долг за работы, Долг за материалы, Долг за ОС, Долг за НМА), Страна происхождения, Номер ГТД). Так как при формировании проводок по данному документу необходимо детализировать полученный НДС по субсчетам бухгалтерского учета, то в документе необходимо вводить раздельные суммы по различным видам долга (видам НДС).
Документ «Запись книги покупок» предназначен для ручного формирования записей в книге покупок. Этот документ вводятся только на основании документов «Счет-фактура полученный», т. е. вручную из пункта главного меню программы данный документ ввести нельзя. Данные документы вводятся на основании только тех счетов-фактур, для которых флаг «Автоматически включать в книгу покупок» не установлен, в противном случае система выдаст предупреждение – «По выбранному счету-фактуре установлен автоматический режим формирования книги покупок» и документ не будет сформирован. Данный документ позволяет корректировать сумму записи в книге покупок. При выборе документа-основания конфигурация «Торговля+Склад» запрашивает сумму записи, которую необходимо внести в книгу покупок. По умолчанию в документе сумма записи заполняется значением той суммы, которая введена в счете-фактуре, выбранном в качестве документа-основания. Однако, пользователь может вручную откорректировать эту сумму. Введенная сумма будет распределена пропорционально по зафиксированным в документе ставкам НДС. В поле «Доп. информация» вводится любая произвольная информация, которая, по мнению пользователя, должна быть отражена в книге покупок. Для удобства заполнения существует возможность выбора из стандартных надписей: «частичная оплата», «авансовый платеж» и т. д.
Документ «Формирование книги покупок» служит для оформления процедуры автоматического формирования записей книги покупок за определенный период. В данном документе задается дата окончания периода формирования (по какое число необходимо автоматически формировать записи книги покупок), дата начала автоматически устанавливается равной дате начала того месяца, за который необходимо сформировать записи книги покупок (дата начала месяца, в который попала дата окончания периода формирования, установленная пользователем). При формировании данного документа учитываются только те счета-фактуры, в которых установлен флаг в поле «Автоматически включать в книгу покупок». Реестр непогашенных счетов-фактур, то есть тех счетов-фактур, по которым по каким-либо причинам в программе не были сформированы записи в книге покупок, можно просмотреть в отчете «Книга покупок». Для этого в настройках отчета необходимо выбрать вид отчета – «Реестр непогашенных счетов-фактур».
Документ «Корректировка долга поставщика» предназначен для ручной корректировки долга поставщика. Данный документ вводится по подпункту «Корректировка долга (поставщик)» пункта «Прочие» главного меню программы «Документы». В поле «Контрагент» заносится информация о «Поставщике» и «Договоре», по которым будет формироваться корректировка. По кнопке <Долг контрагента> пользователь может сформировать и просмотреть подробный отчет о взаиморасчетах с выбранным контрагентом по договору с детализацией по документам (отчет формируется на дату точки актуальности). При этом сумма задолженности полученная после формирования отчета выводится в текстовой строке справа от кнопки <Долг контрагента>. Сумма задолженности поставщика выводится в той валюте, которая установлена в качестве валюты взаиморасчетов в выбранном договоре (данная валюта договора справочно выводится в поле «Валюта договора:»). В поле «Сумма по документу:» автоматически формируется сумма по документу (из поля «Сумма»), представленная в валюте взаиморасчетов по договору. При этом документом предусмотрено как увеличение, так и уменьшение долга поставщика перед фирмой (кнопка «+/-»).
На закладке «Корр. счет» пользователь может задать счет, на который будет отнесена сумма долга (из справочника «План счетов») и аналитика данного счета по субконто выбранного счета. В поле «Проект» можно выбрать проект, к которому будет относиться данный документ.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.