Система риск-менеджмента и управления капиталом

О системе риск-менеджмента я уже писал в предыдущей главе, здесь лишь отмечу, что данная система является неотъемлемой частью любой торговой стратегии. После входа в сделку вы должны четко понимать, где вы будете ставить свой защитный ордер. Не забудьте прописать в вашей торговой системе четкие правила на этот счет.

Если же вы торгуете внутри дня, то рекомендую также использовать лимит дня на потери и ограничение на серию убыточных сделок.

Что касается управления капиталом, то эта тема весьма обширна. По ней написано несметное количество книг и статей. Я бы не хотел слишком углубляться в теорию. Вы просто должны запомнить несколько важных истин.

Истина первая: если вы новичок в трейдинге, то на первые 12 месяцев забудьте про прибыли. Положите на торговый счет ровно столько денег, сколько не жалко потерять. Потому что с вероятностью 90 % вы эти деньги потеряете.

Истина вторая: пока ваша стратегия не стала приносить стабильный доход, не используйте плечи. Если, например, на вашем счете $1000, а кредитное плечо дает вам возможность открывать позиции на $100 000, ни в коем случае не делайте этого! Потому что в таких обстоятельствах достаточно движения цены всего на 1 % не в вашу сторону, чтобы счет полностью обнулился.

Истина третья: не одалживайте деньги на трейдинг у друзей и родных. А тем более не берите кредиты в банках. Ведь эти деньги вы скорее всего потеряете, а значит, можете испортить отношения с людьми, которыми дорожите.

Истина четвертая: старайтесь в каждой сделке не рисковать более чем 1–2 % от вашего торгового счета. Это правило позволит вам долго держаться на плаву, а значит, вы приобретете больше опыта за меньшие деньги.

Истина пятая: если у вас есть постоянна работа или бизнес, то не бросайте их до тех пор, пока не появится стабильный доход от трейдинга. Нет хуже ситуации, когда вы еще не зарабатываете на рынке, а другой источник средств к существованию уже потерян. В итоге нервное напряжение приводит к тому, что вы не можете нормально сосредоточиться на торговле.

На этом заканчиваются самые базовые элементы торговой системы. Безусловно, сюда можно добавить с десяток дополнительных условий, например правила управления позицией или плавающий тейк-профит. Но, я думаю, на данном этапе это только запутает.

Теперь давайте перейдем к примерам построения вашей первой торговой стратегии.