Использование видеозаписей при анализе сделок

Использование видеозаписей при анализе сделок

Трейдерам, как и спортсменам, приходится просматривать массу видеозаписей. Лучшие профессиональные спортсмены и команды смотрят записи выступлений и игр для того, чтобы разобраться в своих сильных и слабых сторонах. Говорят, что тренер команды New England Patriots, Билл Беличик, приведший клуб к трем победам в Super Bowl за десять лет, как-то провел 12 часов за просмотром матча своей команды, съев при этом неслыханное количество пиццы. Когда победителя Super Bowl Элли Мэннинга (куортербек команды New York Giants) спросили, на что он потратит свою премию за трансфер, он ответил, что первым делом приобретет мощную видеосистему для просмотра матчей. Благодаря склонности Беличика к дотошному анализу, руководимые им команды всегда считались наиболее дисциплинированными и подготовленными.

Мне неизвестна другая частная трейдинговая фирма, в которой так же, как и у нас, практиковалась бы запись изображения с экрана монитора во время торговых сессий и последующий анализ видеороликов. Хочется думать, что в этом плане мы станем законодателями моды, впрочем, нашим коллегам самим определять способ анализа и оценки действий работающих на них трейдеров. У нас проводится три просмотра: для партнеров фирмы, для опытных трейдеров и для тех, кто недавно начал работать на реальном счете.

Вначале, при прокручивании записи я комментирую важные места на ленте котировок (не путать с видеолентой!). Заметив признаки присутствия крупного покупателя, я указываю на них новым трейдерам. Мне важно удостовериться в том, что наши трейдеры открывают позиции в соответствии с превалирующей на рынке тенденцией. Я не пропущу особо отметить моменты, когда трейдеры действуют излишне агрессивно. Я замечу все трейды с недостаточно хорошим соотношением риск/прибыль. Подобно Беличику, главное для меня выявить слабые стороны, над которыми трейдерам надо поработать. Просмотр записи действий трейдеров позволяет увидеть ошибки, которые они совершаемые. Чрезвычайно полезно и то, что наши ребята видят, как их коллеги торгуют, используя те же торговые модели, что и они.

Однако, наипервейшей задачей просмотров являются отнюдь не мои экспертные комментарии по рыночным ситуациям, а стремление научить трейдеров думать самостоятельно. Я ставлю под вопрос их действия, и прошу объяснить, почему были открыты длинные или короткие позиции; каковы были основания для входа большими или малыми объемами; когда и при каких обстоятельствах они собирались добавляться. Этот критический метод обучения приносит плоды. Тикстер отзывается о нем, как об избиении трейдеров-младенцев. Младенцы должны прийти к пониманию абсолютной необходимости независимого мышления, без которого стабильно зарабатывающим трейдером им никогда не стать. И если наши совместные просмотры записей воспринимаются некоторыми, как избиение и издевательство над их работой – пусть будет так. Не забывайте, я инструктор по трейдингу. Учить – моя работа. Критический разбор сделок крайне важен для профессионального роста трейдеров. Это составная часть процесса обучения.

Торговые модели изменяются. Паттерны, хорошо работавшие год, даже месяц назад, сегодня уже не приносят ожидаемого результата. С другой стороны, в более мелком временном масштабе отличия несущественны: завтрашний трейд лишь слегка будет отличаться от сегодняшнего по той же формации. Научившись думать, как подобает трейдеру – а это отнюдь не простая задача – вы сможете подстраиваться под эти изменения.

В компании SMB Capital, – как и во всех остальных частных трейдинговых фирмах, имеются специальные риск-мониторы. У меня есть возможность отслеживать в режиме реального времени все открытые трейдерами позиции. Ставки очень высоки: мои и Стива деньги, равно как и карьеры работающих вместе с нами ребят. Без риск-монитора здесь никак не обойтись!

Играя роль Верховного главнокомандующего, я торгую и одновременно наблюдаю за акциями, по которым открываются мои трейдеры, следя затем, чтобы они не совершали фундаментальных ошибок. Если трейдер открывает короткие позиции на сильном рынке, я сделаю ему внушение за то, что он идет против тенденции. Если трейдер пытается бороться с акцией, которая ему не по плечу, я дам ему указание выйти из рынка. Случается, что-то ускользает от моего внимания; после закрытия сессии старшие трейдеры просматривают трейды и информируют меня о всех грубых ошибках. Наиболее ясное впечатление о работе молодых трейдеров формируется после просмотров записей сделок. Иногда наши ребята допускают промахи, катастрофическим образом отражающиеся на их результатах. Проиллюстрируем это на примерах из трейдерской жизни Франчайза и Штуки-баксов.