6.3. Формирование отчета по кассе

6.3. Формирование отчета по кассе

Отчет «Ведомость по кассе» предназначен для отображения информации о движении наличных денежных средств в кассе предприятия. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по кассе» главного меню программы «Отчеты». Отчет формирует остатки наличности и движения денежных средств по всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании или только по одной конкретной кассе. С помощью множественного фильтра установленного на соответствующей закладке пользователь может отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных касс. Для того, чтобы в сводном отчете получить еще и время детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, надо установить флажок «Кассы» в списке «Детализация отчета». Если необходимо получить информацию о распределении денег в кассе по конкретным фирмам достаточно установить флажок «Фирма» в списке «Детализация отчета». Если в настройках отчета установлена детализация «День», то в отчете будет выводиться информация о движении наличных денег по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть сформирован с детализацией по документам, по которым проводились данные суммы, для этого надо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация «Валюта остатка», то суммы будут показываться в двух валютах – валюте, в которой был оформлен документ и в валюте вывода отчета.

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – сумма остатка наличных денежных средств в кассе предприятия на дату начала формирования отчета.

– Приход – сумма денежных средств, поступивших в кассу за период формирования отчета.

– Расход – сумма выданных из кассы наличных денежных средст за период формирования отчета.

– Конечный остаток – сумма остатка наличных денежных средств в кассе предприятия на дату конца периода отчета.

В том случае, если пользователю необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или расход денежных средств из кассы (оплата, покупателю, выдача денег подотчетнику, оплата поставщику, прочие расходы и т. д.), необходимо установить флажок «Детализация по операциям».

Отчет «Ведомость по банку» служит в системе для отображения информации о движении безналичных денежных средств на расчетных счетах компании. Данный отчет вводится из пункта «Ведомость по банку» главного меню программы «Отчеты». Суммы в отчете могут быть выведены в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета (поле «Показать итоги»). Отчет формирует остатки безналичных денежных средств и движения денежных средств по всем расчетным счетам или только по тем, которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам компании, по которым ведутся безналичные расчеты или только по определенному расчетному счету. С помощью множественного фильтра (закладка «Множественный фильтр») можно отобрать в отчет данные по списку произвольно выбранных расчетных счетов. Для того, чтобы пользователь смогу увидеть в отчете информацию по каждому из выбранных расчетных счетов, необходимо в настройках детализации отчета установить флажок «Расчетный счет». Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме. Для этого необходимо установить флажок «Фирма» в группе настроек детализации отчета. Если в настройках отчета установлена детализация «День», то в отчете будет выводиться информация о движении безналичных денежных средств по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью которых фиксировался приход денежных средств на расчетный счет и выдача денежных средств с расчетного счета. Для этого надо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация «Валюта счета», то суммы показываются в двух валютах – валюте расчетного счета и в валюте вывода отчета.

Информация, которая формируется в отчете:

– Начальный остаток – сумма остатка безналичных денежных средств на расчетном счету компании на дату начала формирования отчета.

– Приход – сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет компании за период формирования отчета.

– Расход – сумма выданных с расчетного счета денежных средств за период формирования отчета.

– Конечный остаток – сумма остатка безналичных денежных средств на расчетном счету на дату конца периода отчета.

В том случае, если пользователю необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или выдача денежных средств с расчетного счета компании (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д.) необходимо установить флажок в поле «Детализация по операциям».