§ 12.5. Контроль над денежным потоком

В период сооружения проекта заимодавцы позволяют использовать заем и оплачивать расходы только после того, как они удостоверятся, что в бюджете существуют статьи финансирования на соответствующие нужды (см. § 12.3.2); точно так же на стадии эксплуатации заимодавцы, как правило, контролируют денежный поток, генерируемый проектом, для чего контролируют цели, на которые используются денежные средства. Эти контрольные меры включают в себя следующее.

• Определение степени приоритетности при использовании денежных средств, подобные действия также известны под названием «каскад» (см. § 12.5.1).

• Выставление требований для проектной компании по созданию резервных счетов (или счетов условного депонирования) (см. § 12.5.20).

• Контроль за распределением денежных средств среди инвесторов (см. § 12.5.3).

• В некоторых случаях это выставление требований для проведения периодических очисток счетов денежных средств при так называемых cash sweep (см. § 12.5.4) или определение размера компенсаций по ранее выплаченным суммам (см. § 12.5.5).