§ 12.3.2. Порядок выдачи денежных средств

Процедура выдачи части кредита обычно предполагает, что проектная компания делает формальный запрос на получение части кредита за несколько дней до того, как эти денежные средства будут нужны (обычно бывает только один транш в месяц).

При запросе на выдачу необходимо сделать следующее.

• Подтвердить требование платежа со стороны ЕРС-подрядчика, которое, в свою очередь, подтверждено техническим консультантом со стороны заимодавцев.

• Суммировать статьи, на которые необходимо выделить средства.

• Указать источники финансирования для финансируемых статей (то есть указать, финансирование этих статей осуществляется из средств собственного капитала или из средств заимствования; в случае существования нескольких кредитов указывается, средства какого кредита запрашиваются).

• При целевом финансировании, осуществляемом экспортно-кредитными агентствами, или при использовании других источников необходимо предоставить сертификаты, подтверждающие наличие такого оборудования или услуг, для которых используется финансирование.

• Сравнить помесячные и суммарные расходы по проекту с бюджетом на период сооружения (см. § 11.4.1).

• Продемонстрировать, что оставшихся источников финансирования будет достаточно, чтобы завершить сооружение проекта.

• Продемонстрировать согласие со всеми другими предварительными условиями для выплаты (см. § 12.8).

Инвестиции в собственный капитал и изымаемые суммы заимствования поступают на контролируемый (пополняемый) счет расходов, который открыт от имени проектной компании, но гарантированный процент по суммам, размещаемым на нем, получают заимодавцы (или они выплачиваются напрямую бенефициариям, в частности ЕРС-подрядчику, – см. § 6.1.4). Заимодавцы могут управлять всеми платежами со счета расходов или позволить проектной компании осуществлять платежи для финансирования расходов, которые определены в требовании на изъятие средств, контролируя движение по нему только в случае дефолта. (Последний вариант более практичен; если используется процедура вывода средств, рассмотренная нами выше, то заимодавцы могут ограничиться только мониторингом движения средств на контролируемом счете расходов.)